【明日思路】
(資料圖片僅供參考)
1.最近跌停票持續(xù)性很多。所以,無(wú)論后面行情是上還是下,這里的倉(cāng)位一定是要控制好的。用跌停票去對(duì)應(yīng)這2個(gè)月以來(lái)的行情的話,跌停持續(xù)高峰期基本上出現(xiàn)在3個(gè)位置:一是4月暴跌那會(huì);二是5月中旬;三是現(xiàn)在。
所以,這里哪怕市場(chǎng)后面還要繼續(xù)走強(qiáng),也許需要經(jīng)歷一段時(shí)間的超預(yù)期考驗(yàn)(反復(fù)面臨調(diào)整而不死),而當(dāng)下正是考驗(yàn)窗口。所以當(dāng)下行情,最好就是震蕩,直接向上走的可能性比較低。
2.周末熱點(diǎn)梳理,熱點(diǎn)比較集中:消息驅(qū)動(dòng):儲(chǔ)能--釩電池、鈉電池(政策儲(chǔ)能電池標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái))盤口驅(qū)動(dòng):特斯拉機(jī)器人--(板塊反復(fù)反包,走出持續(xù)性)機(jī)構(gòu)吹的新賽道支線邏輯:碳陶剎車盤(一種高端新技術(shù))
一個(gè)個(gè)說(shuō)吧:
A.儲(chǔ)能新標(biāo)準(zhǔn)。邏輯上,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō):利好磷酸鐵鋰電池,利好鈉離子電池,最利好釩電池。但是周五已經(jīng)啟動(dòng),(可以去看看,周五的磷化工,鈉電池,釩電池都有大漲聯(lián)動(dòng)),所以,對(duì)于已經(jīng)先行啟動(dòng)的,就按照接力的思路去看。磷化工就不提了,提了會(huì)懷孕(磷化工內(nèi)好多票已經(jīng)趨勢(shì)新高了)。鈉電池,重點(diǎn)先看山東章鼓開盤,如果買得到,說(shuō)明偏弱。股票池不貼了,已經(jīng)啟動(dòng)的板塊,如果強(qiáng),按照模式,套利,辨識(shí)度等思路去看吧。
釩電池,周五漲停了一個(gè)大票-攀鋼釩鈦,先看它怎么開,然后怎么走吧。開盤階段,高開回落就是弱。貼一個(gè)太平洋有色的分析
【太平洋有色】各位領(lǐng)導(dǎo)周末好,重點(diǎn)匯報(bào)一下釩電池,有很大預(yù)期差。類似之前鋰鈷鎳,非常值得重視。市場(chǎng)對(duì)于釩電池存在較大的預(yù)期差,仍然認(rèn)為只是一個(gè)概念,綜合需求、政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展三個(gè)方面分析,釩電池不再是概念,而是處于商業(yè)化前夕,已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室走向發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)。接下來(lái)的釩電池不是從0到1,而是從1到10的裂變期。需求方面:儲(chǔ)能大發(fā)展將帶動(dòng)釩電池爆發(fā)??v觀鋰電池的發(fā)展軌跡,正是消費(fèi)電子和新能源汽車的發(fā)展,鋰電池應(yīng)用市場(chǎng)日益擴(kuò)大,導(dǎo)致成本在30年內(nèi)持續(xù)下降,幅度高達(dá)97%。需求拉動(dòng)才是電池走向成熟的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。釩電池具備安全性好,容量大,長(zhǎng)達(dá)20年的長(zhǎng)使用壽命,環(huán)保等特性,天然適合做儲(chǔ)能,尤其是大規(guī)模長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。由于光伏、風(fēng)電等將帶動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)高速發(fā)展,釩電池有望進(jìn)入爆發(fā)期。
政策方面:推動(dòng)釩電池進(jìn)入商業(yè)化初期。2021年7月,國(guó)家發(fā)改委和能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的 指導(dǎo)意見(jiàn)》,文件提出要堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多 園化,推動(dòng)鋰離子電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化 規(guī)模應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)釩電池等液流電池長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展初期;產(chǎn)業(yè)方面:隨著儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展,釩電池項(xiàng)目如雨后春筍。不完全統(tǒng)計(jì)2020年以來(lái)釩電池項(xiàng)目,裝機(jī)量已經(jīng)超過(guò)6GW,容量超過(guò)20GWH,而且我們已經(jīng)看到大型發(fā)電企業(yè)的身影。按照《關(guān)于加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 政策制定目標(biāo),2025年累計(jì)實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能30GW裝機(jī)量,釩電池滲透率20%+,當(dāng)前滲透率剛剛1%。所以說(shuō), 2021-2025有望是釩電池滲透率提升的第一階段爆發(fā)期。 釩的格局,國(guó)內(nèi)資源占半壁江山,需求依靠?jī)?chǔ)能打開新天地。不同于鋰,80%供應(yīng)在海外,釩的供應(yīng)大約50%在國(guó)內(nèi),資源不會(huì)受制于人;釩的需求結(jié)構(gòu)一直相對(duì)穩(wěn)定,90%來(lái)自鋼鐵,儲(chǔ)能目前只占1%,但是隨著儲(chǔ)能進(jìn)入爆發(fā)期,2025年占比將超過(guò)15%,2030年有望超過(guò)30%,正如2015年的鋰鈷和2018年的鎳的發(fā)展格局,新的需求 領(lǐng)域帶來(lái)了新的成長(zhǎng)空間。標(biāo)的:重點(diǎn)推薦資源端攀鋼釩鈦、安寧股份;釩電池推薦國(guó)網(wǎng)英大,其子公司武漢南瑞在釩電池領(lǐng)域深耕多年。僅做參考吧。
(本來(lái)我是不看好這種已經(jīng)啟動(dòng)借利好玩兌現(xiàn)的板塊,但看了這個(gè)分析,感覺(jué)邏輯上也還可以,明天看看具體怎么演繹吧。更多的是走強(qiáng)后的打板,分時(shí)低吸啥的感覺(jué)不那么安全)
B.特斯拉機(jī)器人。之前反復(fù)提過(guò),機(jī)器人是當(dāng)下為數(shù)不多,具備有階段炒作潛質(zhì)的板塊。周五反包之后,市場(chǎng)又強(qiáng)化了這種觀點(diǎn)。但這里稍微有一個(gè)瑕疵:如果明天核心票 巨輪智能繼續(xù)板的話,有可能觸發(fā)第四次異動(dòng),面臨停牌。(除非明天深圳指數(shù)大漲),如果明后兩天大漲超過(guò)10個(gè)點(diǎn)的話,也會(huì)觸發(fā)。所以這個(gè)板塊如果要繼續(xù),可能面臨高低切的可能。先看哈工智能的反饋按道理應(yīng)該是不應(yīng)該買的到的。
C.新賽道支線邏輯:碳陶剎車盤。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),是一種新材料剎車盤。碳陶優(yōu)點(diǎn):①輕:?jiǎn)伪P金屬盤15/6kg,碳陶7kg+。*4總車減重30kg。*5整車減重150kg。②耐高溫:7/800℃金屬熔點(diǎn),剎車性能降低,碳陶達(dá)到1600℃性能沒(méi)有降低。③耐磨性:金屬剎車盤10Wkm,碳陶60Wkm。④剎車速度。缺點(diǎn)就一個(gè)字:貴。據(jù)說(shuō)比亞迪四季度會(huì)有一款車會(huì)用。存在炒作可能。目前剎車盤供應(yīng)商目前就兩家:天宜上佳,金博股份。
3. 整體連板接力這邊。由于巨輪智能存在漲停后停牌可能。所以感覺(jué)這里的純基于接力的話并不是特別穩(wěn),節(jié)點(diǎn)不太對(duì)。因?yàn)橐坏┰俣忍赝#敬嗳醯倪B板情緒就更面臨考驗(yàn)了。(沒(méi)有這個(gè)因素的話,其實(shí)傳藝科技是具備,鈉電池板塊不錯(cuò)的話,分時(shí)承接博弈的。畢竟他才2次異動(dòng))所以,可能首板會(huì)更好?
4.大板塊輪動(dòng)--醫(yī)療器械底部輪動(dòng)。最近醫(yī)療板塊整體在底部有反復(fù)活躍的跡象。類似之前的眼科,以及創(chuàng)醫(yī)藥大票恒瑞醫(yī)藥趨勢(shì)新高等等。所以,眼科這里的趨勢(shì)依然值得跟蹤。(不一定是明天買)其他一些走出趨勢(shì)的醫(yī)療票,也值得留意一下。板塊太大了,自由發(fā)揮吧。
今晚就這些,明天盤中見(jiàn)!
熱門