正文:
【資料圖】
今天市場(chǎng)整體維持調(diào)整態(tài)勢(shì),券商、地產(chǎn)、銀行等板塊走強(qiáng)。
如何理解當(dāng)前的行情表現(xiàn)?
1)從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)說(shuō),現(xiàn)在結(jié)構(gòu)性行情是沒(méi)問(wèn)題的,幾乎每天資金都能找到一個(gè)重點(diǎn)介入的板塊,沒(méi)有熄火的情況,也就是說(shuō)明了市場(chǎng)流動(dòng)性不差,活躍度也不差;
2)今天主板核心資產(chǎn)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),也反映了我們之前的一個(gè)判斷,就是美聯(lián)儲(chǔ)加息對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)估值的壓制,現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入到接近最后一個(gè)階段,也是最難熬的階段,我的建議是,大家應(yīng)該堅(jiān)持??;
3)另一方面,現(xiàn)在市場(chǎng)其實(shí)對(duì)于復(fù)蘇預(yù)期還是比較悲觀,需要進(jìn)一步等待數(shù)據(jù)的證明的,從我的角度來(lái)說(shuō),我們重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng),包括一些受經(jīng)濟(jì)影響不顯著的行業(yè),這些行業(yè)我們認(rèn)為,在可見(jiàn)的二季度依舊會(huì)有不錯(cuò)的業(yè)績(jī)呈現(xiàn),這是結(jié)構(gòu)性的方面;
4)整體市場(chǎng),我們也并不悲觀,弱復(fù)蘇也是復(fù)蘇,流動(dòng)性寬松不爭(zhēng)的事實(shí),加上zc端的轉(zhuǎn)向,內(nèi)部邏輯我們不差,另外,也是要看到加息接近尾聲,但是中途還有波折,我們應(yīng)該看得更遠(yuǎn)一些;
5)從今天盤面上,資金對(duì)券商、地產(chǎn)、銀行等板塊的介入,某種程度上也反映出,資金對(duì)于經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)表現(xiàn)沒(méi)有那么悲觀,否則這些方向是不支持走強(qiáng)的。
另外,我這兩天觀察到兩個(gè)數(shù)據(jù),一個(gè)是特斯拉開(kāi)始漲價(jià)了,一個(gè)是電池級(jí)碳酸鋰近段時(shí)間價(jià)格連續(xù)上漲,說(shuō)好的ts呢?是不是又有一票磚家要被打臉了。
所以,我的觀點(diǎn)其實(shí)很明確,所謂弱復(fù)蘇,就是時(shí)間拉長(zhǎng),復(fù)蘇的慢一些,昨天五一的數(shù)據(jù)出來(lái)了,大概產(chǎn)生了1500億的消費(fèi)額。
大家可能對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)感覺(jué),我拿房地產(chǎn)對(duì)比一下大家心里就有數(shù)了,商品房我們今年一個(gè)月的成交額大概是1萬(wàn)億的水平,1500億相當(dāng)于貢獻(xiàn)了15%的商品房交易,確實(shí)不算很多,所以,要溢出到制造業(yè),還是需要時(shí)間。
但是,弱復(fù)蘇不代表不復(fù)蘇,價(jià)格端的企穩(wěn)反彈就是一個(gè)先行指標(biāo)。
所以,現(xiàn)階段無(wú)論是對(duì)于經(jīng)濟(jì)還是市場(chǎng),我個(gè)人還是比較樂(lè)觀,操作策略還是滿倉(cāng)待漲,并持續(xù)挖掘性價(jià)比機(jī)會(huì),希望參考我們布局思路的朋友,可以加入圈子。
今天后面還有事,就跟大家交流這么多,另外,由于現(xiàn)在gzh這邊基本流量枯竭,假期我和一些其他號(hào)主會(huì)有一些流量合作,也請(qǐng)大家多擔(dān)待。
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