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20230102復盤

盤面綜述

(資料圖片僅供參考)

剛剛過去的2022年，市場以調整為主，創(chuàng)業(yè)板的跌幅甚至超過了16年和18年，上證的3000點保衛(wèi)戰(zhàn)也在多次打響。這自然與牛市無關，也就意味著機會多是跌出來的，在恐慌的時候執(zhí)行買入套利的策略要比運氣很好的拿到煤炭、旅游等行業(yè)容易的多。

2023年初這種市場氛圍還會存在慣性。很快到來的年報預告季橫跨春節(jié)，一天殺一只白馬的故事大概率會出現(xiàn)，業(yè)績暴雷的公司也不會比以往少，多做防范。還是每次年報、季報前都會提醒的那句話，沒有把握的話就先回避一下，避免大的回撤非常重要。

至于2023年全年，不確定性還有很多。樂觀的人會說復蘇牛，但卻注定了一波三折。給一個期許的話，指數(shù)能夠收復2022年的失地就很不錯。熱點可能依然會輪動的比較快，呈現(xiàn)出階段性的特征，像全年年末、年初的醫(yī)藥，炒了四輪卻總體原地踏步的地產(chǎn)，4月底到7月初的新能源，第四季度的旅游、零售，等等。目前來看的幾個重點方向，主要在數(shù)字經(jīng)濟、新能源和大消費，我們慢慢跟隨、慢慢補充，結果也具不會差。

大局觀和板塊熱點

跨年的抱團并未結束，畢竟以往有東方通信、九安醫(yī)療之類的例子，西安飲食之后的活躍品種依然不少。當下的連板梯隊，麥趣爾、中興商業(yè)之后，年末年初應該還會有下1只人氣股，再往后春節(jié)前夕應該是再一次小的冰點，節(jié)奏上需要有一個初步的把握。20cm層面，大半個月沒有連板股出現(xiàn)，但前1只多瑞醫(yī)藥是漲到嚴重異常波動的，這一塊積蓄的越久力量也會越強，在當下仍只適合試錯性的首板，后文會做說明。

1、后疫情 → 由醫(yī)藥、到消費

醫(yī)藥，由中藥→常用藥→退燒藥→特效藥，進行了充分的挖掘和炒作。

也走出了以嶺、眾生、新華、多瑞等一系列人氣股，退潮起來也很徹底。

這一塊多是要腰斬左右才會有反抽，特效藥會相對好一些，與消息面關聯(lián)。

衍生的，抗菌面料、血氧儀、抗原等更是偏題材，即使反抽也是快進快出。

消費，則依然在風口上。復蘇邏輯短期無法證偽，也是當下的輿論焦點。

只是到目前，像食品、零售，旅游、影視、電商、白酒等都已經(jīng)輪動表現(xiàn)。

西安飲食年底的垂殺其實和11月11日的眾生藥業(yè)相似，是分歧的標志。

當時還會有幾天的反包，還會有其他分支來表現(xiàn)，卻必須注意做新不做舊。

板塊的中軍，酒，茅臺反彈30%之后仍不悲觀，但更不能看的太高。

2、穩(wěn)增長 → 數(shù)字經(jīng)濟、新基建

地產(chǎn)，不乏利好，但0-1后的1-N想要產(chǎn)生爆發(fā)力是很困難的，地產(chǎn)鏈輪動。

基建，去年炒了浙江建投、湖南發(fā)展等，有政策預期，再出妖股難度很大。

數(shù)字經(jīng)濟，新基建的重點，當下主要是數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)確權，仍有發(fā)酵空間。

信創(chuàng)，自主可控的邏輯，教育、財稅、軟件，核心品種年末的走勢都不錯。

也包括東數(shù)西算、國資云、元宇宙、web3.0等關聯(lián)的分支，會反復活躍。

板塊性的表現(xiàn)則需要依賴中電科、網(wǎng)安等風向，中軟、長城、太極等。

3、賽道 → 新能源、半導體

新能源，爭議較大，也存在預期差。光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價是年末的焦點，資金博弈。

不變的是物極必反，12月前三周的調整非常誅心，最后一周的反彈彈性非常好。

光儲的重點，一體化組件、EPC、輔材、大儲，受益于降價的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

整體的表現(xiàn)自然繞不開陽光電源，隆基綠能的中軍反饋，業(yè)績也是變盤點。

新技術的重點，在龍頭或轉型企業(yè)，鈉電池、PET、銅電鍍、高壓快充，等等。

其實上游鋰礦的降價也有相似性，只是汽車鏈的邏輯強度不及光儲。

半導體則是悄然包攬了2022年跌幅的前幾位，行業(yè)部分過剩的壓力也很突出。

分支上像IGBT、FPGA，掩膜板、設備等增速要好一些，需注意區(qū)分。

明日策略和關注方向

機會：主板重點看1進2，跨年的局部預期，前排好的弱轉強可以試錯，不必激進。20cm也是關注前排首板即可，小盤、次新類的要好一些。

中線方面，節(jié)前小幅減倉，但仍是較高倉位。主要持倉方向在賽道，以波段思路來看。一個隱患是年末做業(yè)績后的兌現(xiàn)，所以這一周能否維持趨勢會比較關鍵。指數(shù)上仍是震蕩態(tài)勢，注意量能能否回歸，以及機構有無新方向。情緒上注意高低切換，部分高位股容易出大面，還是需要穩(wěn)字當先，期待2023能夠開門紅，供參考。